Giá dầu thô đã giảm mạnh vào thứ Hai, với cả hai hợp đồng chuẩn đều giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng sau khi Hoa Kỳ và Iran đồng ý ngừng bắn hai tuần, bao gồm cam kết đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz, theo CNBC. Thỏa thuận này, được thúc đẩy sau các cuộc thảo luận ngoại giao có sự tham gia của Thủ tướng Pakistan, đã làm giảm đáng kể nỗi lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung trong thời gian ngắn qua một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Bối cảnh
Eo biển Hormuz chiếm khoảng 20% thương mại dầu mỏ toàn cầu bằng đường biển, và bất kỳ mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với việc đi lại qua tuyến đường thủy này trong lịch sử đều góp phần làm tăng phí bảo hiểm rủi ro trên thị trường năng lượng. Trước khi thông báo ngừng bắn, giá dầu đã tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị làm dấy lên khả năng gián đoạn nguồn cung, theo CNBC.
Lệnh ngừng bắn đã khiến thị trường định giá lại phí bảo hiểm rủi ro đó thấp hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng thỏa thuận hai tuần chỉ cung cấp một cửa sổ đảm bảo hạn chế và tình hình địa chính trị cơ bản vẫn chưa được giải quyết. Những người tham gia thị trường có thể cân nhắc kỹ lưỡng tính bền vững của thỏa thuận, do khả năng căng thẳng tái diễn nếu các cuộc đàm phán không tiến triển vượt ra ngoài giai đoạn ngừng bắn ban đầu.
Phe bán cho rằng việc đảo ngược lệnh ngừng bắn, hoặc bất kỳ sự gián đoạn nào đối với việc vận chuyển qua Hormuz, có thể khiến phí bảo hiểm rủi ro được xây dựng lại nhanh chóng. Phe mua có thể chỉ ra khả năng một thỏa thuận ngoại giao rộng lớn hơn làm giảm sự không chắc chắn về nguồn cung trong một thời gian dài hơn. Cả hai kết quả đều có thể xảy ra ở giai đoạn này.
Mối quan hệ thị trường giữa rủi ro địa chính trị và giá năng lượng là động và có thể thay đổi theo thời gian. Tương quan trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
Dữ liệu chính
- Dầu WTI: Giảm xuống dưới 100 USD/thùng, theo CNBC
- Dầu Brent: Cũng giao dịch dưới ngưỡng 100 USD, theo CNBC
- USO (United States Oil Fund): Dự kiến sẽ phản ánh mức lỗ trong ngày phù hợp với xu hướng bán tháo dầu thô rộng hơn; xem Reuters để biết dữ liệu ETF mới nhất
- Mức 100 USD trong lịch sử đã thu hút sự chú ý của thị trường như một mức giá có ý nghĩa tâm lý; việc phá vỡ mức này có thể thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn từ các nhà giao dịch theo dõi vị thế trung hạn
- Dữ liệu cung cấp dầu mỏ hàng tuần của EIA vẫn là điểm tham chiếu cố định cho các diễn biến về phía cung; số liệu mới nhất có sẵn qua EIA
Tổng quan thị trường
| Tài sản | Mức gần đúng | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI | Dưới 100,00 USD | Giảm mạnh | CNBC |
| Dầu Brent | Dưới 100,00 USD | Giảm mạnh | CNBC |
| USO | Phản ánh sự sụt giảm của dầu thô | Giảm | Reuters |
| Vàng | Sẽ cập nhật | Biến động do thay đổi rủi ro | CNBC |
| Cổ phiếu Hoa Kỳ (Hợp đồng tương lai) | Sẽ cập nhật | Có khả năng được hỗ trợ | Reuters |
| Kho bạc Hoa Kỳ | Sẽ cập nhật | Theo dõi dòng tiền trú ẩn an toàn | Reuters |
Lưu ý: Các mức được đánh dấu TBC (Sẽ cập nhật) có thể thay đổi theo thời gian thực. Vui lòng tham khảo các nguồn dữ liệu trực tiếp để biết giá hiện tại.
Sự kiện sắp tới
Các nhà giao dịch và nhà phân tích có thể đang theo dõi các diễn biến sau đây để có thêm tín hiệu định hướng trên thị trường năng lượng:
- Thời hạn ngừng bắn (cửa sổ hai tuần): Bất kỳ tín hiệu gia hạn, đổ vỡ hoặc leo thang nào cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến phí bảo hiểm rủi ro dầu mỏ; theo dõi Reuters để cập nhật
- Báo cáo Tình hình Dầu mỏ Hàng tuần của EIA: Phát hành hàng tuần theo lịch trình; có sẵn qua EIA — dữ liệu tồn kho có thể cung cấp thêm bối cảnh về cân đối cung cầu ngắn hạn
- Tiến trình ngoại giao Mỹ-Iran: Các cuộc đàm phán rộng lớn hơn ngoài thời hạn ngừng bắn vẫn là một biến số quan trọng; các diễn biến có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng giá năng lượng trung hạn, theo CNBC
- Chính sách sản xuất của OPEC+: Bất kỳ phản ứng nào từ các quốc gia sản xuất đối với biến động giá có thể được theo dõi; xem Reuters để biết thông tin
- Lịch kinh tế vĩ mô: Lạm phát của Hoa Kỳ và các thông báo của Fed vẫn là các yếu tố nền tảng; xem Lịch kinh tế Investing.com để biết các thông báo theo lịch trình
Tuyên bố Miễn trừ Rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách CFD hoạt động và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao mất tiền hay không. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho kết quả trong tương lai. Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư.