Thành phố vẫn còn tối. Ánh đèn đường hắt lên những con phố vắng vẻ một thứ ánh sáng vô hồn trong khi đại đa số người dân vẫn còn say giấc. Nhưng trong một căn phòng tĩnh lặng, chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng xanh lạnh lẽo của nhiều màn hình, một ngày mới đã bắt đầu.
Đây chính là thế giới của những người giao dịch trong ngày, một nghề nghiệp không được định nghĩa bằng lịch trình làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà bằng sự biến động không ngừng của thị trường toàn cầu. Đó là cuộc săn đuổi những khoản lợi nhuận nhỏ nhoi, lặp đi lặp lại hàng trăm lần, nơi vận may được tìm kiếm chỉ trong chớp mắt của biểu đồ giá.
Dawn Patrol: Phân tích trước giờ mở cửa
Từ rất lâu trước khi tiếng chuông mở cửa của sàn giao dịch chứng khoán địa phương vang lên, công việc của các nhà giao dịch trong ngày đã bắt đầu. Khoảng thời gian trước giờ mở cửa này, thường bắt đầu vào khoảng 4 giờ sáng, là giai đoạn quan trọng để thu thập thông tin tình báo và xây dựng chiến lược. Nhiệm vụ đầu tiên là nắm bắt những gì đã xảy ra trong khi Tây bán cầu còn tối. Thị trường ở châu Á và châu Âu đã sôi động trong nhiều giờ, và diễn biến của chúng cung cấp bối cảnh cho ngày hôm sau.
Thói quen buổi sáng của một nhà giao dịch bao gồm việc xem xét một cách có hệ thống một số nguồn thông tin quan trọng.
- Hiệu suất thị trường qua đêm của các chỉ số chính như Nikkei 225, Hang Seng và DAX 40.
- Thị trường tương lai cung cấp dấu hiệu sớm về tâm lý thị trường.
- Quét toàn bộ các bản tin tài chính để tìm bất kỳ thông báo nào của công ty, sự kiện địa chính trị hoặc dữ liệu kinh tế nào được công bố trong đêm.
- Hãy chú ý đến lịch kinh tế để biết các sự kiện có tác động lớn được lên lịch trong ngày, chẳng hạn như báo cáo lạm phát, số liệu việc làm hoặc quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương.
Với thông tin này, nhà giao dịch sẽ xây dựng một danh sách theo dõi cụ thể cho ngày hôm đó. Đây là danh sách được chọn lọc các tài sản, có thể là một vài cặp tiền tệ, cổ phiếu hoặc hàng hóa, có tiềm năng biến động giá đáng kể.
Đối với mỗi tài sản trong danh sách, một kế hoạch giao dịch chi tiết được xây dựng. Kế hoạch này phác thảo mức giá chính xác để tham gia giao dịch, mục tiêu chốt lời và lệnh dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Sự chuẩn bị này không phải là một gợi ý. Nó là yếu tố nền tảng của một phương pháp tiếp cận kỷ luật.
Chín mươi phút đầu tiên: Điều hướng sự biến động mở cửa
Thị trường mở cửa là giai đoạn hoạt động mạnh mẽ. 90 phút đầu tiên thường chứng kiến khối lượng giao dịch cao nhất và biến động giá mạnh nhất trong ngày. Đây chính là lúc sự chuẩn bị trước giờ mở cửa được thử thách. Một nhà giao dịch trong ngày không phản ứng bốc đồng trước sự hỗn loạn ban đầu. Thay vào đó, họ thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng.
Khi giá chạm đến điểm vào lệnh được xác định trước cho một tài sản trong danh sách theo dõi, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và tự động. Trọng tâm của nhà giao dịch ngay lập tức chuyển sang quản lý vị thế mở. Họ theo dõi hành động giá trên nhiều khung thời gian, từ biểu đồ một phút đến biểu đồ mười lăm phút, tìm kiếm sự xác nhận cho luận điểm giao dịch của mình hoặc các dấu hiệu cho thấy nó đang thất bại.
Giai đoạn này là một bài tập tốc độ cao về nhận dạng mô hình và quản lý rủi ro. Một nhà giao dịch có thể quản lý nhiều vị thế mở cùng lúc, mỗi vị thế có mục tiêu lợi nhuận và mức dừng lỗ riêng. Mục tiêu là thu được lợi nhuận nhỏ và nhanh chóng.
Một giao dịch thành công có thể chỉ kéo dài vài phút. Nếu giao dịch đi ngược lại xu hướng và chạm mức dừng lỗ, lệnh sẽ được đóng ngay lập tức để tránh một khoản lỗ nhỏ trở thành một khoản lỗ lớn. Cảm xúc là một gánh nặng. Kỷ luật là hệ điều hành.
Đánh giá giữa ngày: Một giai đoạn hiệu chỉnh
Sau cơn sốt ban đầu, thị trường thường bước vào giai đoạn trầm lắng hơn. Khối lượng giao dịch giảm dần và biến động giá cũng trở nên ít rõ rệt hơn. Đối với các nhà giao dịch trong ngày, khoảng lặng giữa trưa này không phải là thời điểm để nghỉ ngơi. Đó là thời điểm để đánh giá lại chiến lược.
Nhiệm vụ đầu tiên là xem xét hiệu suất giao dịch buổi sáng. Nhà giao dịch sẽ phân tích các giao dịch đã thực hiện, cả thắng lẫn thua. Họ đánh giá hiệu quả của kế hoạch ban đầu và xác định bất kỳ lỗi thực hiện nào. Phân tích này sẽ giúp điều chỉnh cho phần còn lại của phiên giao dịch. Điều kiện thị trường thay đổi, và một nhà giao dịch thành công sẽ thích nghi.
Trong khoảng thời gian này, một số nhà giao dịch sẽ tìm kiếm những cơ hội mới phù hợp với diễn biến thị trường. Một số mô hình, chẳng hạn như đảo chiều xu hướng vào giữa ngày, thường xuất hiện trong những giờ này.
Một nhà giao dịch có thể xác định một thiết lập mới và thực hiện giao dịch, nhưng cần thận trọng, vì thanh khoản thấp đồng nghĩa với việc biến động giá kém tin cậy hơn. Đối với nhiều người, thời gian này tốt nhất nên dành để quan sát và chờ đợi các thiết lập có xác suất cao xuất hiện khi thị trường đang tiến gần đến những giờ phút cuối cùng.
Chuông báo hiệu đóng cửa: Chốt lãi và lỗ
Khi ngày giao dịch gần kết thúc, hoạt động giao dịch thường sôi động trở lại. Các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế sẽ tìm cách đóng vị thế, tạo ra một đợt tăng đột biến về khối lượng. Đối với một nhà giao dịch trong ngày, nguyên tắc quan trọng nhất là kết thúc ngày giao dịch với trạng thái "đi ngang", nghĩa là họ không giữ bất kỳ vị thế mở nào qua đêm. Việc nắm giữ vị thế qua đêm khiến nhà giao dịch phải chịu rủi ro từ các sự kiện xảy ra khi thị trường đóng cửa.
Giờ cuối cùng là về quản lý vị thế một cách kỷ luật . Đây không phải là thời điểm để tham gia các giao dịch mới mang tính đầu cơ. Trọng tâm là thoát khỏi các vị thế hiện có ở mức giá tốt nhất có thể. Nếu một giao dịch có lợi nhuận, nhà giao dịch sẽ đóng giao dịch đó để đảm bảo lợi nhuận.
Nếu một giao dịch thua lỗ, nó sẽ được đóng lại để tuân thủ nguyên tắc cốt lõi của việc bảo toàn vốn. Lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng trong ngày chỉ được tính sau khi vị thế cuối cùng được đóng. Tiếng chuông đóng cửa đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến giao dịch, nhưng không phải là kết thúc của một ngày làm việc.
Khám nghiệm tử thi: Xem xét và chuẩn bị
Khi thị trường đóng cửa, giai đoạn cuối cùng và có lẽ là quan trọng nhất trong ngày bắt đầu: đánh giá sau phiên giao dịch. Đây là quá trình kiểm toán chi tiết các hoạt động giao dịch trong ngày. Mỗi giao dịch đều được ghi vào nhật ký.
Mỗi mục nhật ký thường chứa:
- Tài sản được giao dịch.
- Giá vào và giá ra.
- Lý do để thực hiện giao dịch.
- Kết quả của giao dịch (lãi hoặc lỗ).
- Ghi chú về những việc đã làm tốt và những việc có thể cải thiện.
Quá trình này biến đổi kinh nghiệm thô thành cơ sở dữ liệu để cải thiện hiệu suất. Bằng cách phân tích dữ liệu này theo thời gian, nhà giao dịch có thể xác định những sai lầm thường gặp, tinh chỉnh các chiến lược thành công và hiểu sâu hơn về xu hướng tâm lý của chính mình.
Việc tự đánh giá này chính là yếu tố phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với những người nghiệp dư. Công việc kết thúc bằng việc xem xét sơ bộ tin tức và biểu đồ để bắt đầu hình thành luận điểm cho ngày hôm sau. Chu kỳ này lặp lại. Việc theo đuổi lợi thế là không ngừng. Một ngày của nhà giao dịch trong ngày kết thúc, đúng như lúc bắt đầu, bằng những phân tích lặng lẽ.