สื่อของรัฐอิหร่านรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า สาธารณรัฐอิสลามจะไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐฯ ซึ่งขัดแย้งโดยตรงกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ว่าทั้งสองประเทศกำลัง “เจรจาอยู่ตอนนี้” ตามรายงานของ CNBC สัญญาณที่ขัดแย้งกันนี้ได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับความเชื่อมั่นในความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยสินทรัพย์พลังงานและสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นตลาดที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงต้นของการซื้อขาย
บริบท
ความไม่สอดคล้องกันของข้อความระหว่างวอชิงตันและเตหะรานแสดงถึงการยกระดับความคลุมเครือทางการทูตอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายงานของ CNBC ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงของรัฐอิหร่านได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าไม่มีการเจรจาหยุดยิงอย่างเป็นทางการใดๆ กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่ ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังคงยืนยันต่อสาธารณะว่าการเจรจายังคงดำเนินอยู่ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าความขัดแย้งดังกล่าวอาจยืดเยื้อความไม่แน่นอนที่ฝังอยู่ในตลาดน้ำมันดิบและโลหะมีค่า
Reuters รายงานว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสูงขึ้นหลังจากการปะทะกันทางทหารล่าสุดในภูมิภาค โดยเส้นทางการจัดหาน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ช่องแคบฮอร์มุซรองรับการค้า น้ำมันทั่วโลกประมาณ 20% ตามข้อมูลของสำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐฯ ทำให้ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความผันผวนของราคาน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง
ตลาดกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่กว้างขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ นักวิเคราะห์ที่ Goldman Sachs Research เคยตั้งข้อสังเกตว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลายมีแนวโน้มที่จะรักษาพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดน้ำมันไว้ แม้ว่าขนาดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดที่รับรู้ได้ของการหยุดชะงักของอุปทานโดยตรง
ข้อมูลสำคัญ
- น้ำมันดิบ (CL=F): น้ำมันดิบ WTI เดือนหน้ามีความอ่อนไหวต่อการเล่าเรื่องความเสี่ยงของช่องแคบฮอร์มุซในอดีต โดยระดับราคาและการเคลื่อนไหวระหว่างวันถูกติดตามผ่าน CME Group
- ทองคำ (GLD/XAU/USD): ทองคำสปอตทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์สูง ตามงานวิจัยของ World Gold Council ระดับปัจจุบันสามารถสังเกตได้ผ่าน TradingView
- พันธบัตรสหรัฐฯ (TLT): ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวอาจเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดความเสี่ยงต่ำ ข้อมูลอัตราผลตอบแทน 10 ปีมีให้ผ่าน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ
- S&P 500 (SPY): สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหุ้นอาจเผชิญกับแรงกดดันเล็กน้อยหากความเชื่อมั่นที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงอยู่ โดยระดับเรียลไทม์ถูกติดตามผ่าน Bloomberg Markets
ความสัมพันธ์ของตลาดมีความผันผวนและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต
ภาพรวมตลาด
| สินทรัพย์ | ระดับ | การเปลี่ยนแปลง | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| WTI Crude (CL=F) | ดูข้อมูลสด | ความผันผวนสูงถูกระบุ | CME Group |
| Gold Spot (XAU/USD) | ดูข้อมูลสด | ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยถูกบันทึก | TradingView |
| S&P 500 Futures (ES) | ดูข้อมูลสด | ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่น | Bloomberg |
| อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี | ดูข้อมูลสด | อาจมีกระแสเงินทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง | US Treasury |
| USD/CAD | ดูข้อมูลสด | FX ที่เชื่อมโยงกับน้ำมันที่ต้องจับตา | Reuters FX |
| USO (Oil ETF) | ดูข้อมูลสด | ตัวแทนพลังงาน | MarketWatch |
หมายเหตุ: ระดับราคาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของตลาดมีความผันผวนและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
มุมมองกระทิงและหมี
กรณีกระทิงสำหรับน้ำมันดิบและทองคำ: ผู้ค้าอาจยังคงกำหนดราคาพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อไปหากความขัดแย้งทางการทูตยังคงอยู่หรือทวีความรุนแรงขึ้น ในอดีต ความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานและสินทรัพย์ปลอดภัย ตามการวิเคราะห์ของ EIA
กรณีหมี: หากการทูตผ่านช่องทางลับกลับมาดำเนินการอีกครั้ง หรือมีสัญญาณการลดความตึงเครียดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พรีเมียมความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในราคาน้ำมันดิบในปัจจุบันอาจคลี่คลายลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับพลังงาน Reuters ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ทางการทูตในลักษณะนี้เคยมีการพลิกผันอย่างรวดเร็วในอดีต
เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง
ตลาดอาจมองหาสิ่งกระตุ้นต่อไปนี้เพื่อกำหนดทิศทางเพิ่มเติม:
- พัฒนาการทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน: แถลงการณ์อย่างเป็นทางการใดๆ จากกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านอาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นได้อย่างรวดเร็ว ติดตาม Reuters Middle East เพื่อรับข้อมูลอัปเดต
- สต็อกน้ำมันดิบค้ารายสัปดาห์ของ EIA: การเผยแพร่ตามกำหนดการให้บริบทด้านอุปทานสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันดิบ รายละเอียดปฏิทินผ่าน Investing.com Economic Calendar
- ผู้พูดของธนาคารกลางสหรัฐฯ: ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเงินเฟ้อหรือการเติบโตอาจมีอิทธิพลต่อตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้น ตารางเวลาของ Fed มีอยู่ที่ Federal Reserve
- การติดตาม OPEC+: การตอบสนองใดๆ จาก OPEC+ เกี่ยวกับระดับการผลิตในบริบทของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นสิ่งที่ควรจับตา ตาม OPEC Official Communications
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนที่ลงทุนไป CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน