Образ трейдера, окружённого целой плеядой экранов и совершающего десятки сделок за один день, популярен. Но есть и другой путь.
Метод, который ставит терпение выше темпа, а стратегию выше скорости. Это сфера деятельности свинг-трейдера, инвестора, работающего в другом временном масштабе, стремящегося уловить существенные рыночные движения, или «свинг», в течение дней и недель, а не минут. Это дисциплина, требующая хладнокровия, твёрдой руки и глубокого понимания структуры рынка .
Основная философия: поймать ритм
Свинг-трейдинг — это среднесрочный стиль торговли, который находится между стремительным подходом дневной торговли и долгосрочным горизонтом инвестирования по принципу «купи и держи».
Основная цель — извлечь прибыль из ценовых колебаний, происходящих в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от дейтрейдера, который закрывает все позиции до закрытия рынка, свинг-трейдер спокойно переносит позиции на следующий день, принимая на себя сопутствующие риски ради более широкого сегмента рыночного тренда.
Этот подход основан на идее волнообразного движения рыночных цен: периоды роста сменяются периодами снижения. Свинг-трейдер стремится войти в сделку после начала колебания и выйти до того, как встречное движение снизит прибыль.
Цель заключается не в том, чтобы поймать точный максимум или минимум ценового движения. Речь идёт о том, чтобы захватить большую его часть. Эта стратегия по своей сути требует терпения. Трейдер может наблюдать за активом несколько дней, ожидая идеальной ситуации, прежде чем вкладывать средства.
Основополагающие стратегии для терпеливого инвестора
Успешная свинг-трейдинговая деятельность основана на наборе чётко определённых стратегий, которые помогают трейдеру выявлять высоковероятные возможности и действовать, используя их. Эти стратегии почти всегда основаны на техническом анализе, используя ценовые графики в качестве основного источника информации.
- Торговля по тренду :
Один из самых надежных подходов — согласовывать сделки с направлением доминирующего рыночного тренда. Свинг-трейдеры часто используют дневные графики, чтобы получить четкую картину общей динамики цен. Актив, формирующий серию повышающихся максимумов и минимумов, находится в восходящем тренде. Актив, формирующий более низкие минимумы и максимумы, находится в нисходящем тренде.
Открывая длинные позиции (покупка) при восходящем тренде и короткие позиции (продажа) при нисходящем тренде, трейдер увеличивает вероятность успеха.
- Уровни поддержки и сопротивления :
Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления — краеугольный камень свинг-трейдинга. Уровень поддержки — это ценовая отметка, где исторический интерес покупателей достаточно силён, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены.
Уровень сопротивления — это ценовая отметка, где давление продавцов обычно превышает давление покупателей. Свинг-трейдеры стараются покупать вблизи сильных уровней поддержки при восходящем тренде и продавать вблизи сильных уровней сопротивления при нисходящем тренде.
- Торговля на прорывах и пробоях :
Данная стратегия предполагает вход в позицию, когда цена актива решительно преодолевает ключевой уровень.
«Прорыв» происходит, когда цена пробивает уровень сопротивления, сигнализируя о возможном начале сильного восходящего движения. И наоборот, «пробой» происходит, когда цена падает ниже уровня поддержки, что указывает на начало значительного нисходящего движения. Главное — дождаться подтверждения того, что прорыв настоящий, а не ложный.
- Торговля на откате или откате :
При сильном тренде цены движутся не по прямой. Восходящий тренд будет иметь временные периоды снижения, известные как откаты или коррекции, прежде чем движение вверх возобновится.
Свинг-трейдеры используют эти откаты как возможность войти в сделку по более выгодной цене. Они могут использовать технические индикаторы или графические модели, чтобы определить вероятное завершение отката и возобновление основного тренда.
Основные инструменты торговли
Для реализации этих стратегий свинг-трейдеры используют определённый набор технических индикаторов. Эти инструменты помогают анализировать динамику рынка, выявлять тренды и определять время входа и выхода.
| Индикатор | Функция | Заявка на свинг-трейдинг |
| Скользящие средние (MA) | Сглаживает ценовые данные для определения направления тренда. | Трейдеры часто используют комбинацию краткосрочной скользящей средней (например, 50-дневной) и долгосрочной (например, 200-дневной). Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, это может сигнализировать о начале восходящего тренда. |
| Индекс относительной силы (RSI) | Осциллятор импульса, измеряющий скорость и изменение движения цен. | Шкала RSI варьируется от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на перекупленность актива, а значение ниже 30 — на перепроданность. Это может быть сигналом о возможном развороте цены. |
| Полосы Боллинджера | Состоит из скользящей средней и двух полос стандартного отклонения выше и ниже нее. | Полосы расширяются в периоды высокой волатильности и сужаются в периоды низкой. Касание ценами внешних полос может указывать на перенапряжение рынка и возможность разворота. |
Основа успеха: управление рисками
Ни одна торговая стратегия не может быть успешной без строгого подхода к управлению рисками. Для свинг-трейдера защита капитала имеет первостепенное значение. Поскольку позиции удерживаются в течение более длительного времени, они подвержены большей неопределенности.
Для многих критически важным является правило 1%, которое гласит, что трейдер не должен рисковать более чем 1% своего торгового капитала в одной сделке. Для счёта с 50 000 долларов это означает, что максимальный потенциальный убыток по одной сделке ограничен 500 долларами. Этот принцип помогает гарантировать, что серия убыточных сделок не опустошит счёт.
Кроме того, для каждой сделки должен быть заранее установлен стоп-лосс. Это ордер, размещаемый брокеру, который автоматически закрывает позицию, если цена движется против трейдера на указанную величину. Стоп-лосс для свинг-трейдинга обычно размещается на логичных технических уровнях, например, чуть ниже ключевого уровня поддержки для длинной позиции.
Наконец, успешный свинг-трейдер всегда оценивает соотношение риска и прибыли в потенциальной сделке. Это включает в себя сравнение суммы риска (расстояния от точки входа до стоп-лосса) с потенциальной прибылью (расстояния от точки входа до целевой прибыли). Многие трейдеры открывают только те сделки, которые предлагают потенциальную прибыль, как минимум вдвое превышающую потенциальный риск (соотношение 1:2).
Свинг-трейдинг — это не способ быстрого обогащения. Это методичный и терпеливый процесс. Он требует тщательного анализа, стратегического планирования и непоколебимой дисциплины. Для тех, кто обладает этими качествами, он предлагает привлекательный способ взаимодействия с финансовыми рынками, совершая одно рассчитанное движение за другим.