Xəstə İnvestor: Swing Ticarət Strategiyalarına Dərin Bir Dalış

Bir gündə onlarla ticarəti həyata keçirən, ekranlar bürcünün əhatəsində olan treyder obrazı məşhurdur. Ancaq başqa bir yol var.

Səbri tempdən, strategiyanı sürətdən üstün tutan bir üsul. Bu, bir neçə dəqiqə deyil, günlər və həftələr ərzində əhəmiyyətli bazar hərəkətlərini və ya "yelləncəkləri" ələ keçirməyi hədəfləyən, fərqli bir zaman miqyasında fəaliyyət göstərən investorun domenidir. Bu, soyuqqanlı bir baş, sabit bir əl və bazar strukturunu dərindən başa düşməyi tələb edən bir intizamdır.

Əsas fəlsəfə: yelləncəyi tutmaq

Swing ticarəti, gündəlik ticarətin sürətli yanaşması ilə al və saxla investisiyanın uzunmüddətli üfüqü arasında oturan orta müddətli ticarət tərzidir.

Əsas məqsəd bir neçə gündən bir neçə həftəyə qədər davam edən qiymət dəyişikliklərindən qazanc əldə etməkdir. Bazar bağlanmazdan əvvəl bütün mövqelərini bağlayan bir günlük treyderdən fərqli olaraq, yelləncək treyderi bazar tendensiyasının daha böyük bir seqmentinə nail olmaq üçün əlaqəli riskləri qəbul edərək bir gecədə mövqelərini rahat saxlayır.

Bu yanaşma, bazar qiymətlərinin dalğalar şəklində hərəkət etməsi, yuxarıya doğru hərəkət dövrləri və ardınca aşağıya doğru hərəkət etməsi ideyasına əsaslanır. Bir yelləncək treyderi, yelləncək başlayandan sonra ticarətə girməyə və əks hərəkət mənfəəti pozmazdan əvvəl çıxmağa çalışır.

Diqqət, qiymət hərəkətinin dəqiq yuxarı və ya aşağı hissəsini tutmaq deyil. Söhbət onun əksəriyyətini ələ keçirməkdən gedir. Bu strategiya mahiyyətcə səbir tələb edir. Treyder, kapital qoymazdan əvvəl mükəmməl quruluşun həyata keçməsini gözləyərək günlərlə aktivi seyr edə bilər.

Xəstə İnvestoru üçün Əsas Strategiyalar

Müvəffəqiyyətli yelləncək ticarəti treyderə yüksək ehtimal imkanlarını müəyyən etməyə və hərəkət etməyə kömək edən bir sıra yaxşı müəyyən edilmiş strategiyalara əsaslanır. Bu strategiyalar demək olar ki, həmişə texniki təhlilə əsaslanır və qiymət cədvəllərindən əsas məlumat mənbəyi kimi istifadə olunur.

• Trend ilə ticarət :

Ən etibarlı yanaşmalardan biri ticarətin dominant bazar tendensiyasının istiqamətinə uyğunlaşdırılmasıdır. Swing treyderləri ümumi qiymət hərəkəti haqqında aydın təsəvvür əldə etmək üçün tez-tez gündəlik qrafiklərdən istifadə edirlər. Bir sıra daha yüksək və daha yüksək enişlər edən aktiv yüksəliş trendindədir. Aşağı enişləri və aşağı yüksəkləri edən aktiv eniş trendindədir.

Bir yüksəliş trendində uzun mövqelərə (alış) və eniş trendində qısa mövqelərə (satış) daxil olmaqla, treyder uğur ehtimalını artırır.

• Dəstək və Müqavimət Səviyyələri :

Əsas dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək yelləncək ticarətinin təməl daşıdır. Dəstək səviyyəsi alış faizinin qiymətin daha da aşağı düşməsinin qarşısını almaq üçün tarixən kifayət qədər güclü olduğu qiymət nöqtəsidir.

Müqavimət səviyyəsi, satış təzyiqinin alış təzyiqini aşmağa meylli olduğu bir qiymət nöqtəsidir. Swing treyderləri yüksəliş trendində güclü dəstək səviyyələri yaxınlığında almağa və eniş trendində güclü müqavimət səviyyələrinə yaxın satmağa çalışırlar.

• Breakout və Breakdown Trading :

Bu strategiya, aktivin qiymətinin əsas səviyyədən qəti şəkildə hərəkət etdiyi zaman mövqeyə daxil olmağı nəzərdə tutur.

Qiymət bir müqavimət səviyyəsindən yuxarı qalxdıqda, "qırılma" baş verir və bu, güclü yüksəlişin potensial başlanğıcını göstərir. Əksinə, qiymət dəstək səviyyəsindən aşağı düşdükdə “dağılma” baş verir ki, bu da əhəmiyyətli bir aşağı hərəkətin davam etdiyini göstərir. Əsas odur ki, fasilənin həqiqi olduğunu və yalan siqnal olmadığını təsdiqləmək üçün gözləməkdir.

• Geri çəkilmə və ya geri çəkilmə ticarəti :

Güclü trenddə qiymətlər düz xətt üzrə hərəkət etmir. Bir yüksəliş tendensiyası, yuxarıya doğru gediş davam etməzdən əvvəl geri çəkilmə və ya geri çəkilmə kimi tanınan müvəqqəti eniş dövrlərinə sahib olacaq.

Swing treyderləri bu geri çəkilmələrdən daha sərfəli qiymətə ticarətə girmək fürsəti kimi istifadə edirlər. Onlar geri çəkilmənin mümkün sonunu və əsas trendin bərpasını müəyyən etmək üçün texniki göstəricilərdən və ya qrafik nümunələrindən istifadə edə bilərlər.

Ticarətin Əsas Alətləri

Bu strategiyaları həyata keçirmək üçün yelləncək treyderləri müəyyən texniki göstəricilərə etibar edirlər. Bu alətlər bazar sürətini təhlil etməyə, tendensiyaları müəyyən etməyə, giriş və çıxış vaxtını təyin etməyə kömək edir.

Uğurun əsası: Risklərin idarə edilməsi

Risklərin idarə edilməsinə ciddi yanaşma olmadan heç bir ticarət strategiyası uğurlu ola bilməz. Yelləncək treyder üçün kapitalın qorunması hər şeydən vacibdir. Vəzifələr daha uzun müddət saxlandıqları üçün daha çox qeyri-müəyyənliyə məruz qalırlar.

Çoxları üçün kritik qayda 1% qaydasıdır ki, bu da treyderin hər hansı bir ticarətdə öz ticarət kapitalının 1%-dən çoxunu riskə atmamasını diktə edir. 50.000 ABŞ dolları olan bir hesab üçün bu, bir ticarətdə maksimum potensial zərərin 500 dollarla məhdudlaşdırıldığı deməkdir. Bu prinsip bir sıra itirilən ticarətin hesabı silməməsini təmin etməyə kömək edir.

Bundan əlavə, hər bir ticarətin əvvəlcədən müəyyən edilmiş stop-loss əmri olmalıdır. Bu, qiymət müəyyən məbləğdə treyderə qarşı hərəkət edərsə, mövqeyi avtomatik bağlamaq üçün brokerə verilən sifarişdir. Yelləncək ticarəti üçün zərərin dayandırılması əmrləri adətən məntiqi texniki səviyyələrdə yerləşdirilir, məsələn, uzun ticarət üçün əsas dəstək səviyyəsindən bir qədər aşağıda.

Nəhayət, uğurlu yelləncək treyderi həmişə potensial ticarətin risk-mükafat nisbətini qiymətləndirir. Bu, risk altında olan pul məbləğinin (giriş nöqtəsindən zərərin dayandırılmasına qədər olan məsafə) potensial mənfəətlə (giriş nöqtəsindən mənfəət hədəfinə qədər olan məsafə) müqayisəsini nəzərdə tutur. Bir çox treyderlər yalnız potensial riskdən ən azı iki dəfə (1:2 nisbətində) potensial mükafat təklif edən hərracları qəbul edəcəklər.

Swing ticarəti sürətli zənginləşmə sxemi deyil. Bu metodik və səbirli bir axtarışdır. O, diqqətli təhlil, strateji planlaşdırma və nizam-intizam üçün sarsılmaz sadiqlik tələb edir. Bu keyfiyyətlərə malik olanlar üçün o, maliyyə bazarları ilə məşğul olmaq üçün cəlbedici bir yol təqdim edir, hər dəfə bir hesablanmış yelləncək.