Sosial mediada sürətli bir sürüşdürün və tapa biləcəyiniz şey ani sərvət haqqında hekayələrdir. Sosial media lentləri və onlayn forumlar ekstravaqant həyat tərzinin şəkillərini nümayiş etdirir, bunların hamısı guya noutbukdan səhmlərin və ya valyutaların ticarətinin sadə görünən hərəkəti ilə maliyyələşdirilir.
Mesaj cazibədardır: düzgün proqram təminatı, bir az bilik və bir az cəsarətlə maliyyə azadlığı bir neçə klik uzaqlıqdadır.
Bu geniş yayılmış marketinq şırıngası milyonlarla həvəskar treyderi bazarlara cəlb etdi, hamısı öz var-dövlətini axtarır. Lakin bu parlaq örtükün arxasında kəskin və çox vaxt qəddar statistik reallıq dayanır. Ticarətdə ardıcıl gəlirliliyə aparan yol sprint deyil.
Bu, yorucu bir marafondur və finiş xətti bir neçə iştirakçının çatdığı yerdir. Bazarlara peşəkar yanaşma mənfəət hədəfi ilə deyil, ehtimalların ayıq dərk edilməsi ilə başlayır.
Gündüz ticarətinin statistik mədən sahəsi
Gündəlik ticarət, eyni gün ərzində mövqelərin açılması və bağlanması təcrübəsi, sürətli qazancla ən çox əlaqəli üslubdur. Bu, həm də ən bağışlanmaz və yaxşı sənədləşdirilmiş uğursuzluq dərəcəsi ilə stildir. Onilliklər ərzində akademik tədqiqatlardan, tənzimləyici orqanlardan və brokerlərdən toplanan məlumatlar ardıcıl və ayıq bir mənzərə yaradır.
Çoxsaylı tədqiqatlar oxşar, acınacaqlı bir nəticəyə gəlir: gündəlik treyderlərin böyük əksəriyyəti pul itirirlər.
- Yüksək aşınma dərəcəsi : Tədqiqatlar göstərir ki, gündəlik ticarətə cəhd edən şəxslərin heyrətləndirici 40%-i ilk ay ərzində işini dayandırır. Üç ildən sonra yalnız 13% hələ də aktivdir, bu da 87% köhnəlmə nisbətini nəzərdə tutur.
- Aşağı gəlirlilik : Davam edənlər arasında ardıcıl uğur olduqca nadirdir. Gündəlik treyderlərin yalnız təxminən 13%-i altı ay ərzində istənilən ardıcıl gəlirlilik səviyyəsinə nail ola bilir. Zaman üfüqü beş ilə uzadıldıqda, bu rəqəm sadəcə 1%-ə qədər azalır.
- Geniş yayılmış itkilər : Tənzimləyici orqanlardan alınan məlumatlar bu tapıntıları gücləndirir. Maliyyə Sənayesini Tənzimləmə Qurumunun (FINRA) bir hesabatı göstərir ki, gündəlik treyderlərin 72%-i müəyyən bir ildə maliyyə itkiləri ilə üzləşib. Braziliyada 300 gündən çox davam edən gündəlik treyderlər üzərində aparılan əlamətdar araşdırma, onların 97%-nin pul itirdiyini göstərdi.
Niyə uğursuzluq nisbəti bu qədər yüksəkdir? Səbəblər çoxşaxəlidir. Gündəlik ticarətin qısamüddətli xarakteri onu sıfır məbləğli oyuna yaxın bir şeyə çevirir, burada bir treyderin qazancı digərinin itkisidir.
Bu yüksək rəqabətli arenada indi pərakəndə treyderin uyğun gələ bilməyəcəyi sürət və qənaətcilliklə işləyən institusional yüksək tezlikli ticarət (HFT) alqoritmləri üstünlük təşkil edir. Bundan əlavə, bu üslubun tələb etdiyi çox sayda ticarət o deməkdir ki, hər ticarət əsasında kiçik olsa belə, əməliyyat xərcləri sürətlə yığılır və performansda əhəmiyyətli bir azalma yaradır.
Daha çox xəstə yolu: Swing ticarəti üçün statistik vəziyyət
Bir neçə gün və ya həftə ərzində mövqe tutmağı nəzərdə tutan yelləncək ticarəti fərqli prinsiplər toplusunda fəaliyyət göstərir və mövcud məlumatlara əsasən, statistik cəhətdən daha əlverişli yol təklif edir. Yelləncək ticarəti ilə bağlı hərtərəfli akademik tədqiqatlar gündəlik ticarətlə müqayisədə daha az yaygın olsa da, mövcud olan sübutlar müvəffəqiyyətin daha yüksək ehtimalını göstərir.
- Daha yüksək müvəffəqiyyət dərəcələri : Gündəlik ticarət üçün qaranlıq rəqəmlərdən fərqli olaraq, bəzi mənbələr göstərir ki, yelləncək treyderlərinin təxminən 10% -i 10% -dən 30% -ə qədər ardıcıl illik mənfəət əldə edə bilir.
- Əldə edilə bilən aylıq gəlirlər : Daha ətraflı məlumat göstərir ki, müvəffəqiyyətli yelləncək treyder, hər bir qazanan ticarətdə təvazökar 2-3% mənfəət əldə etməyi hədəfləməklə və ayda təxminən beş belə ticarət həyata keçirərək, potensial olaraq ikirəqəmli aylıq gəlir əldə edə bilər.
- Təcrübəli treyderlərin gözləntiləri : Təcrübəli treyderlərin icmalarından əldə edilən lətifə sübutları göstərir ki, 10% ilə 30% arasında illik gəlirlər təcrübəli yelləncək treyder üçün çox uğurlu və real nəticə hesab olunur.
Yelləncək treyderləri üçün təkmilləşdirilmiş əmsallar bir neçə amillə əlaqələndirilə bilər. Daha uzun müddətə diqqət yetirməklə, onlar gündaxili qiymət hərəkətinin təsadüfi səs-küyündən daha çox proqnozlaşdırıla bilən, daha böyük tendensiyalarla ticarət edirlər. Bu, bir neçə saniyəlik qərarlar qəbul etmək üçün psixoloji təzyiqi azaldır və daha hərtərəfli, rasional təhlil etməyə imkan verir.
Ticarətlərin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olması həm də o deməkdir ki, əməliyyat xərcləri ümumi gəlirliyə daha az təsir göstərir. Gündəlik ticarətin "tez varlanmaq" cəlbediciliyinə malik olmasa da, yelləncək ticarəti daha metodik və statistik olaraq daha bağışlayan bir yanaşma təmin edir.
Gizli Aysberq: Treyderləri batıran görünməyən xərclər
Ümumi mənfəət boş bir metrikdir. Bütün xərclər nəzərə alındıqdan sonra xalis mənfəət vacib olan yeganə rəqəmdir. Bir çox həvəskar treyderlər uğursuz olurlar, çünki onlar bu xərclərin məcmu təsirini düzgün qiymətləndirmirlər, hansı ki, daimi külək kimi fəaliyyət göstərir və potensial qazancları azaldır.
| Xərc komponenti | Təsvir | Ticarət Üslubuna Təsir |
| Komissiyalar | Hər bir əməliyyatı yerinə yetirmək üçün brokerə ödənilən haqq. | Bu, xüsusilə gündə onlarla ticarət edə bilən gündəlik treyderlər üçün zərərlidir. Xərclər tez bir zamanda əlavə oluna bilər, bu da marjinal dərəcədə sərfəli strategiyanı itirən strategiyaya çevirə bilər. |
| Təklif-Soruş Yayılması | Alıcının ödəməyə hazır olduğu ən yüksək qiymət (təklif) və satıcının qəbul etməyə hazır olduğu ən aşağı qiymət (təklif) arasındakı fərq. Bu, hər bir ticarətdə gizli xərcdir. | Spred, kiçik bir qiymət hədəfinin daha böyük bir faizidir. Kiçik bir qazanc əldə etməyi hədəfləyən bir günlük treyder üçün yayılma potensial qazancının əhəmiyyətli bir hissəsini təmsil edə bilər. |
| Sürüşmə | Ticarətin gözlənilən qiyməti ilə ticarətin faktiki icra olunduğu qiymət arasındakı fərq. | Sürüşmə ən çox sürətlə hərəkət edən, dəyişkən bazarlarda, bir çox günlük treyderlərin fəaliyyət göstərdiyi mühitdə olur. O, hətta başlamazdan əvvəl qazanan ticarəti itirilənə çevirə bilər. |
| Proqram təminatı və məlumat haqqı | Bir çox peşəkar səviyyəli ticarət platformaları və real vaxt məlumat lentləri aylıq abunə xərcləri ilə gəlir. | Hər iki üsluba aid olsa da, gündəlik treyderlər tez-tez 2-ci səviyyə məlumatları kimi xüsusiyyətlərə malik daha mürəkkəb və bahalı platformalar tələb edir ki, bu da onların sabit əməliyyat xərclərini artırır. |
| Gecənin maliyyələşdirilməsi | Brokerlər tərəfindən bir gecədə levered mövqelərə (məsələn, fyuçers və ya CFD) sahib olmaq üçün alınan haqq. | Bu, bir neçə gün və ya həftə mövqe tutan treyderlərə birbaşa xərcdir və uzun müddət davam edərsə, ticarətin gəlirliliyini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. |
Ticarətin reallığı ondan ibarətdir ki, bu, biznesdir. Hər hansı bir iş kimi, onun gəlirləri (qazanan ticarət) və xərcləri (ticarətlərin itirilməsi və xərcləri) var. Uğurlu treyder, ilk növbədə, effektiv xərc meneceridir.
Ticarət qazancının arxasınca getmək bir fantaziya deyil, lakin bu yol iştirakçıların böyük əksəriyyətinin uğursuzluğuna səbəb olan statistik maneələr və gizli xərclərlə döşənir. Sübutlar güclü şəkildə göstərir ki, yüksək sürətli, yüksək gərginlikli gündəlik ticarət dünyası uzunmüddətli uğur şanslarının az olduğu statistik bir mina sahəsidir.
Səbr, trend izləmə və daha aşağı əməliyyat tezliyinə vurğu ilə Swing ticarəti daha bağışlayan və statistik cəhətdən daha perspektivli alternativ təklif edir. Ancaq seçilmiş üslubdan asılı olmayaraq, davamlı uğur şırıngadan və ya ümiddən doğulmur. O, nizam-intizamın, ciddi risklərin idarə edilməsinin və bazarların bağışlanmaz arifmetikasına ayıq bir hörmətin təməlində qurulub.