لا تزال المدينة مظلمة. تُلقي أضواء الشوارع بوهجٍ مُعقّم على الشوارع الفارغة بينما ينام معظم السكان. لكن في غرفة هادئة، لا يُنيرها سوى ضوء أزرق بارد من شاشات متعددة، يبدأ يومٌ جديدٌ في أوج عطائه.
هذا هو عالم المتداول اليومي، مهنة لا تُعرّف بجدول عمل من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، بل بحركة الأسواق العالمية المتواصلة. إنها سعيٌّ وراء مكاسب ضئيلة، يتكرر مئات المرات، حيث يُبحث عن الثروات في وميض مخطط الأسعار.
دورية الفجر: تحليل ما قبل السوق
قبل وقت طويل من افتتاح سوق الأسهم المحلية، يبدأ عمل المتداول اليومي. تُعد فترة ما قبل السوق، التي تبدأ عادةً حوالي الساعة الرابعة صباحًا، مرحلةً حاسمةً لجمع المعلومات الاستخبارية ووضع الاستراتيجيات. أول ما يجب فعله هو استيعاب ما حدث أثناء حلول الظلام في نصف الكرة الغربي. أسواق آسيا وأوروبا نشطة بالفعل منذ ساعات، وتوضح تحركاتها سياق اليوم التالي.
يتضمن الروتين الصباحي للمتداول مراجعة منهجية للعديد من مصادر المعلومات الرئيسية.
- أداء السوق بين عشية وضحاها في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر نيكاي 225، ومؤشر هانغ سنغ، ومؤشر داكس 40.
- أسواق العقود الآجلة، والتي تقدم مؤشرا مبكرا على معنويات السوق.
- فحص شامل لأسلاك الأخبار المالية بحثًا عن أي إعلانات للشركات أو الأحداث الجيوسياسية أو إصدارات البيانات الاقتصادية التي حدثت بين عشية وضحاها.
- انتبه جيدًا للتقويم الاقتصادي للأحداث ذات التأثير الكبير المقررة خلال اليوم، مثل تقارير التضخم، أو أرقام التوظيف، أو قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي.
باستخدام هذه المعلومات، يُنشئ المتداول قائمة مراقبة مُحددة لليوم. هذه قائمة مُختارة من الأصول، ربما بعض أزواج العملات أو الأسهم أو السلع، التي تُظهر إمكانية حدوث تحركات سعرية كبيرة.
لكل أصل مدرج في القائمة، تُوضع خطة تداول مفصلة . تحدد هذه الخطة مستويات أسعار دقيقة لدخول الصفقة، وهدفًا لجني الأرباح، وأمر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. هذا التحضير ليس اقتراحًا، بل هو عنصر أساسي في نهج منضبط.
أول تسعين دقيقة: التعامل مع تقلبات الافتتاح
افتتاح السوق فترة نشاط مكثف. غالبًا ما تشهد أول 90 دقيقة أعلى حجم تداول وأكبر تقلبات في الأسعار خلال اليوم. هنا، تُختبر استعدادات ما قبل السوق. لا يتفاعل المتداول اليومي باندفاع مع الفوضى الأولية، بل ينفذ الخطة التي وضعها مسبقًا.
عندما يصل سعر أحد الأصول المدرجة في قائمة المراقبة إلى نقطة دخول محددة مسبقًا، تُنفذ الصفقة دون تردد. العملية سريعة وتلقائية. ينتقل تركيز المتداول فورًا إلى إدارة المركز المفتوح. يراقب المتداول حركة السعر عبر أطر زمنية متعددة، من مخططات دقيقة واحدة إلى مخططات خمس عشرة دقيقة، بحثًا عن تأكيد لنظرية التداول أو مؤشرات على فشلها.
هذه المرحلة عبارة عن تمرين سريع في التعرف على الأنماط وإدارة المخاطر. قد يدير المتداول عدة مراكز مفتوحة في آنٍ واحد، لكل منها هدف ربح ووقف خسارة خاص بها. الهدف هو تحقيق أرباح صغيرة وسريعة.
قد لا تدوم الصفقة الناجحة سوى بضع دقائق. إذا تحركت الصفقة عكس اتجاهها ووصلت إلى مستوى وقف الخسارة، تُغلق فورًا لمنع الخسارة الصغيرة من أن تصبح خسارة كبيرة. العاطفة مسؤولية، والانضباط هو النظام التشغيلي.
التقييم في منتصف النهار: فترة إعادة المعايرة
بعد موجة النشاط الأولية، غالبًا ما يدخل السوق في فترة هدوء. يتراجع حجم التداول، وتصبح تحركات الأسعار أقل وضوحًا. بالنسبة للمتداول اليومي، فإن هدوء منتصف النهار هذا ليس وقتًا للراحة، بل هو وقت لإعادة تقييم استراتيجيته.
المهمة الأولى هي مراجعة أداء الصباح. يُحلل المتداول الصفقات التي أُجريت، سواءً رابحة أو خاسرة. يُقيّم فعالية خطته الأولية ويُحدد أي أخطاء في التنفيذ. يُرشد هذا التحليل إلى التعديلات اللازمة لبقية الجلسة. تتغير ظروف السوق، ويتكيف المتداول الناجح معها.
خلال هذه الفترة، يبحث بعض المتداولين عن فرص جديدة تتوافق مع بيئة السوق المتغيرة. وتُعد بعض الأنماط، مثل انعكاسات الاتجاه في منتصف النهار، شائعة خلال هذه الساعات.
قد يرصد المتداول إعدادات جديدة وينفذ صفقة، ولكن بحذر، فانخفاض السيولة يعني انخفاض موثوقية تحركات الأسعار. بالنسبة للكثيرين، يُفضل قضاء هذا الوقت في مراقبة وانتظار ظهور إعدادات عالية الاحتمالية مع اقتراب السوق من ساعاته الأخيرة.
جرس الإغلاق: تثبيت الأرباح والخسائر
مع اقتراب نهاية يوم التداول، غالبًا ما يعاود النشاط. يسعى المتداولون الذين يحتفظون بمراكزهم إلى إغلاقها، مما يُحدث طفرة جديدة في حجم التداول. بالنسبة للمتداول اليومي، فإن القاعدة الأهم هي إنهاء اليوم "بثبات"، أي عدم الاحتفاظ بأي مراكز مفتوحة طوال الليل. يُعرّض الاحتفاظ بمركز طوال الليل المتداول لمخاطر الأحداث التي تقع عند إغلاق السوق.
الساعة الأخيرة مخصصة لإدارة المراكز بانضباط . ليس هذا وقتًا مناسبًا لدخول صفقات مضاربة جديدة. ينصب التركيز على الخروج من المراكز الحالية بأفضل الأسعار الممكنة. إذا كانت الصفقة رابحة، يُغلقها المتداول لضمان الربح.
إذا كانت الصفقة خاسرة، تُغلق التزامًا بالمبدأ الأساسي للحفاظ على رأس المال. يُحتسب الربح أو الخسارة النهائي لليوم فقط بعد إغلاق آخر مركز. يُشير جرس الإغلاق إلى نهاية معركة التداول، وليس نهاية يوم العمل.
تشريح الجثة: المراجعة والتحضير
مع إغلاق السوق، تبدأ المرحلة الأخيرة، وربما الأهم، من اليوم: مراجعة ما بعد السوق. وهي مراجعة مفصلة لأنشطة التداول اليومية. تُسجَّل كل صفقة في دفتر يوميات.
تحتوي كل مدخلة في المجلة عادةً على:
- الأصول المتداولة.
- سعر الدخول والخروج.
- سبب اتخاذ التجارة.
- نتيجة التجارة (الربح أو الخسارة).
- ملاحظات حول ما تم إنجازه بشكل جيد وما يمكن تحسينه.
تُحوّل هذه العملية الخبرة الخام إلى قاعدة بيانات لتحسين الأداء. بتحليل هذه البيانات بمرور الوقت، يستطيع المتداول تحديد الأخطاء المتكررة، وتحسين الاستراتيجيات الناجحة، واكتساب فهم أعمق لميوله النفسية.
هذا التقييم الذاتي هو ما يميز المتداولين المحترفين عن المبتدئين. يختتم العمل بمسح أولي للأخبار والرسوم البيانية للبدء في صياغة فرضية لليوم التالي. تتكرر الدورة. السعي وراء الأفضلية مستمر. ينتهي يوم المتداول اليومي، كما بدأ، بتحليل هادئ.